Отчет ревизионной комиссии за период с 01.01.2011 года по 01.01.2012 год

вернуться назад 

о результатах проверки Финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ "Надеждинский"
за период с 01.01.2011 года по 01.01.2012 год

 

На основании протокола заседания ревизионной комиссии от " 21 "   апреля   2012 г и в соответствии с ст. 150 п. 3 ЖК РФ      ревизионной комиссией в составе: Стахеева С.Н., Жуйковой Л.А. была проведена ревизия финансовой деятельности. 

Проверке подлежали соответсвующие документы:

  1. Движение денежных средств по банку
  2. Движение денежных средств по кассе
  3. Отчеты по подотчетным суммам
  4. Договора подряда, договора с контрагентами

Данные по начислениям собственникам помещений платы за содержание имущества, коммунальные услуги, целевые взносы и пр., а также задолженность собственников по их оплате представлены в таблицах № 1, 2,3.

Расчетный счет. Касса .

  • Остаток средств на расчетном счете на начало периода: 1717479,19руб
  • Поступило за отчетный период: 5971268,94руб
  • Произведено безналичных расчетов с контрагентами, плюс снято в кассу: 6706489,63руб
  • Остаток средств на 01.01.2012г. : 982258,50руб
  • Остаток средств в кассе на начало периода: 1,23руб
  • Поступило в кассу за отчетный период: 971865,00руб
  • Выдано из кассы (з/плата, договоры подряда, материалы): 963883,85руб
  • Остаток средств в кассе на 01.01.2012г. : 7982,38руб

Доходы ТСЖ

В отчетном периоде доходы ТСЖ состояли из:

  • целевых ежемесячных взносов – обязательных платежей на управление, содержание и ремонт общего имущества дома (квартиры с 66 по 206, офисы  1,2,3,4) в размере 15,52руб/кв.метр, по жилым и нежилым помещениям и целевых взносов на капремонт общего имущества в размере 4,25руб/кв.метр, что в общей сумме составило: 2255526,02руб
  • возмещений собственников жилых помещений за содержание домофонов, в общей сумме: 52081,00руб
  • прочих доходов: поступлений от провайдеров за пользование электроэнергией и конструктивными элементами здания (общим имуществом ТСЖ), за разработку техусловийна размещение кабелей связи и оборудования, в общей сумме : 162900,00руб

 

Расходы ТСЖ

В соответствии с финансовым планом расходы подразделялись  на:

  • расходы на оплату услуг сторонних организаций (контрагенты);
  • содержание общего имущества дома и придомовой территории;
  • расходы в соответствии с программой по улучшению качества проживания и мероприятиями по энергоэффективности
  • расходы на целевые мероприятия.

Расходы на ремонты (текущий, капитальный) осуществлялись на основе актов осмотра

Расходы на содержание общего имущества ТСЖ состояли из заработной платы персонала, налоговых отчислений в фонды, обновление программ по начислению квартплаты и заработной платы, технического содержания общего имущества, текущего и капитального ремонта общего имущества. Отчеты по подотчетным суммам подтверждаются соответствующими документами.

Приложены следующие документы :

Таблицы №1, №2, №3, всего на 4-х листах.

Выводы: проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ, ревизионная комиссия пришла к выводу: признать финансовую деятельность правления ТСЖ «Надеждинский» в проверяемом периоде удовлетворительной.

Настоящий отчет (на 5 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых передан в правление ТСЖ, а один остается в ревизионной комиссии.

Председатель рев.комиссии ТСЖ «Надеждинский»                                 С.Н. Стахеев

Член рев. комиссии ТСЖ «Надеждинский»                                              Л.А. Жуйкова

Таблица №1 (2011 год)

1 Собственники Начислено собственникам за 2011 год Оплаченно собственниками по состоянию на 31 декабря 2011 года Задолженность собственников перед ТСЖ по состоянию на 01-01-2012года
2 Собственники жилых помещений 5989934,73 5472315,68 517619,05
3 Офисы 400631,60 399797,62 833,98
5 ИТОГО: 6390566,33 5872113,30 518453,03


Таблица №2 (2011 год)

Предмет договоров подряда

Сумма

аварийная прочистка дворовой канализации 10000,00
аварийная прочистка дворовой канализации 13000,00
ремонт стояков ГВС 9-го подъезда 8000,00
перенос 24 куб.м земли на газоны 5000,00
благоустройство, озеленение 2000,00
ремонт ограды детской площадки и газона  
6-го подъезда 3000,00
устройство автослива застойного ГВС  
летнего периода 4800,00
замена трансформаторов тока ВРУ 9-10 подъездов 7400,00
демонтаж, монтаж козырьков 6,7,8 подъездов  
с укосинами 5000,00
устройство учета электроэнергии ОДУ щита учета в  
6 подъезде 14700,00
ремонт домофона в 10-11 подъездах 3000,00
ремонт стояков ХВС, ГВС 7-го подъезда 29000,00
ТВ-усилители, антенна 45600,00
аварийная прочистка дворовой канализации 10000,00
проект, монтаж теплообменника (оконч.платеж) 95300,00
мероприятия по энергоэффективности (новые  
светильники в подъездах) 17000,00
диспетчеризация 30015,00
  302815,00


Таблица №3 (2011 год)

 

Основание

Предъявлено к оплате

Оплачено

1 теплоэнергия (ТГК-9) 170919,42 170919,42
2 передача теплоэнергии 7115,51 7115,51
3 электроэнергия 839644,40 839644,40
4 теплоэнергия (СТК) 2356417,15 2356417,15
5 тех. обслуживание лифтов 335258,87 335258,87
6 вода ХВС, водоотведение (стоки) 400827,84 400827,84
7 вывоз ТБО, КГМ 125390,02 125390,02
8 домофон 43932,00 43932,00
9 домофон 8149,00 8149,00
10 паспортное обслуживание 36324,33 36324,33
11 услуги по уборке снега 4000,00 4000,00
12 дератизация 4686,40 4686,40
13 страхование лифтов 500,00 500,00
14 тех.освидетельствование лифтов 18880,00 18880,00
15 семинары ЖКХ 1500,00 1500,00
16 обновление бух.программ, семинары 19921,00 19921,00
17 электроматериалы 57759,78 57759,78
18 соленоид 1950,00 1950,00
19 сантехматериалы 2231,20 2231,20
20 сантехматериалы 5978,00 5978,00
21 насос 23554,00 23554,00
22 таймер 3027,62 3027,62
23 сантехматериалы 2550,22 2550,22
24 материалы 42342,00 42342,00
25 водосчетчик 3473,45 3473,45
26 поверка приборов 63880,00 63880,00
27 ремонт подъезда 173460,00 173460,00
28 ремонт подъезда 49000,00 49000,00
29 ремонт подъезда 99600,00 99600,00
30 ремонт подъезда 148200,00 148200,00
    5050472,21 5050472,21